ETF的交易所公告資訊與代號

這是紐約證交所網站的截圖，每一檔ETF除了自己的代號以外，還有一些公告訊息也會有對應代號：
1. 淨值：ETF淨值每天在收盤後計算公佈，一天只有一個淨值（Net Asset Value，NAV），跟共同基金一樣，簡寫為NV，例如IWB這檔ETF的淨值代號就是IWB.NV。
2. 流通股數：ETF每天都可以創造和贖回，因此流通股數（Shares Outstanding）並不見得是固定的，而要查詢的話則可以在ETF代號後面加上SO，例如IWB.SO。
3. 估計現金和現金總量：ETF的持股可能會有配息，而這些配息則未必會拿去再投資或是還沒拿去再投資，因此會有一定的現金量，這對於要創造ETF發行單位來說是必要的資訊，因為要知道那一檔成份證券多少股搭配多少現金，才能創造新的ETF發行單位。因此EU代表的是創造新單位所需要得估計現金，TC則是流通股份的現金總量。
4. 即時淨值：因為ETF淨值每天只公告一次，但是盤中的市值卻隨時在變動，為了讓投資人知道即時的淨值，以免交易的時候市價和淨值差距太大而產生誇張的折價或溢價，因此會公告不準確但是具有參考性的即時淨值，叫做Indicative Optimized Portfolio Value (IOPV)或Intraday Indicative Value (IIV)。

Yahoo! Finance就有提供這些資訊的查詢，例如上圖為SPY和即時淨值^SPY-IV的比較，請留意每個網站的代號格式都會有點差異。而以前介紹過的Google Finance目前似乎把這個功能關掉了。