2009年6月22日

市值超過十億美金的100檔ETFs-高股息相關

Fund Name Ticker Category Net Assets Expense Ratio Distrib. Rate
Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Large Blend 1.00B 0.24% 2.76%
WisdomTree LargeCap Dividend DLN Large Blend 347.91M 0.28% 3.90%
WisdomTree Dividend ex-Financials DTN Large Blend 126.32M 0.38% 3.46%
WisdomTree Total Dividend DTD Large Blend 104.26M 0.28% 3.75%
iShares Russell 1000 Index* IWB Large Blend 4.42B 0.15% 2.67%
iShares Dow Jones Select Dividend Index DVY Large Value 3.04B 0.40% 4.91%
SPDR S&P Dividend SDY Large Value 611.69M 0.35% 4.42%
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF VYM Large Value 311.29M 0.20% 3.90%
First Trust Value Line Dividend Index FVD Large Value 121.02M 0.70% 3.27%
PowerShares Dividend Achievers PFM Large Value 81.78M 0.60% 4.36%
iShares Russell 1000 Value Index* IWD Large Value 7.12B 0.20% 3.48%
WisdomTree MidCap Dividend DON Mid-Cap Blend 87.69M 0.38% 3.53%
iShares Russell Midcap Index* IWR Mid-Cap Blend 3.61B 0.20% 1.68%
PowerShares HighYield Dividend Achievers PEY Mid-Cap Value 88.79M 0.60% 4.53%
iShares Russell Midcap Value Index* IWS Mid-Cap Value 2.17B 0.25% 2.56%
WisdomTree SmallCap Dividend DES Small Blend 91.24M 0.38% 4.45%
iShares Russell 2000 Index* IWM Small Blend 9.23B 0.20% 1.10%

*為同類別作比較的指數ETFs。

【Large Blend】:VIG表現不錯,長期來看都比同類指數ETF或高股息ETF好,但配息則沒有贏過index ETFs多少。


【Large Value】:SDY表現不錯,規模最大的DVY表現反而不理想,但配息則是最高的。


【Mid-Cap Blend】:相差不大


【Mid-Cap Value】:相差不大


【Small Blend】:相差不大


高股息ETFs在牛市的時候表現都比相對應的index ETFs好,但是熊市則較弱。然而高股息ETFs的規模較小,費用率較高,這兩點需要考量到。而市價表現比較好的配息較差,配息較好的市價表現較差,因此要怎麼抉擇要看個人抉擇。如果追求配息表現,DVY是不錯標的,如果追求市價的績效,VIG是不錯的標的。一般而言,高股息ETF走勢和index ETFs相差不大,而平均配息率都有4%左右的表現,因此喜歡高股息的投資人可以選擇這類ETFs,長期持有並且設定股息再投入計畫,經過一兩次多空循環後,應該報酬是很不錯的。

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